本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司在有效期内开展外汇套期保值业务的滚存余额不超过等值18,000.00万美元，外汇套期保值交易期限自第三届董事会第九次会议审议批准之日起12个月内有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-019）。
公司于2022年8月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，随着公司业务规模的发展，为降低汇率波动风险，公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司拟增加外汇套期保值业务额度15,000.00万美元，本次增加后，公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司开展外汇套期保值业务的总额度由原 18,000.00万美元增加至不超过33,000.00万美元。具体情况如下：
随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，外汇公告且国际外汇汇率波动较大，根据对公司市场开拓、进出口业务收支的预期，为规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟增加外汇套期保值业务额度。外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。
公司进出口业务，主要采用美元、欧元及少量港币等货币结算。为降低进出口业务所面临的汇率风险，公司计划采用外汇套期保值工具对外汇敞口进行风险防范。
外汇套期保值交易期限自 2022年第二次临时股东大会审议批准之日起至2023年4月25日止，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。
根据公司实际业务发展情况，公司预计公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司在有效期内开展外汇套期保值业务的滚存余额不超过等值33,000.00万美元；上述额度在决议有效期内资金可以滚动使用，滚存余额不超过总额度。
公司外汇套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》及《商品期货套期业务会计处理暂行规定》等相关规定执行。
公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润造成的影响；公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及其全资或控股子公司具备与拟开展外汇套期保值业务交易相匹配的金融资产和金融负债。因此，公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，导致金融资产和金融负债的余额与锁汇金额不匹配，导致公司锁汇损失。
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司及其全资或控股子公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制。
2、为防止远期结售汇交割与公司外币金融资产和金融负债不匹配，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收款预测。
3、审计部门定期或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
公司本次增加外汇套期保值业务额度是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司增加外汇套期保值业务额度，余额不超过等值33,000.00万美元的外汇套期保值业务。
2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
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